Budżet do 31 grudnia 2012

[Marcin Mikołaj]

Witam II,

Zgodnie ze zobowiązaniem Książecy Związek Sportowy wypłacił 10.000 D nagrody na konto organizatora Ligi Prowincjonalnej. To już jednak w ramach zadań jakie sobie założył Związek, nie wiem więc czy ma znaczenie la budżetu.

(-) Martin książę de Joustin

[Daniel von Witt]

1.2 Dokapitalizowanie FGE zgodnie z budżetem powinno byc 660 tys., a wczesniej przelano o 15 tys. mniej, w związku z czym przelałem dzisiaj te 15 tys.
(-) Martin książę de Joustin

Niepotrzebnie. Kwotę 15.000 D zwróciłem. Zanim zarejestrowano FGE Zjednoczone Księstwo zawarło umowę z SeKoDre na budowę siedziby FGE. Budynek kosztował 30.000 D. 15.000 D zapłacono z budżetu Zjednoczonego Księstwa, przez co objęto kapitał na kwotę 645.000 D; jednak całkowita kwota kapitału objętego wyniosła wspomniane 660 tys. (645 tys. w pieniądzu i 15 tys. w budynku).

Informacja o sprawozdaniu i bilansie Zjednoczonego Księstwa pojawi się na skrzynce Księcia w najbliższych dniach.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Marcin Mikołaj]

W takim razie dokonano złego przelewu - nie miał WE prawa przelać z konta Zjednoczonego Księstwa w/w kwoty - kwota na budowę powinna być przelana z konta FGE, natomiast kwota na kapitał powinna być odpowiednio przelana z konta Skarbu Prowincji.

(-) Martin książę de Joustin

[Daniel von Witt]

BUDŻET :
2.2 Wynagrodzenie zarządcy w Saudade wraz z premią 3500 D;
(...)
4.1 Wynagrodzenie Komesa plus Premia 7000 + 2000 D;

Wasza Książęca Mość, Baronowa Mackenzie Gordon-Allen zajmuje dwa stanowiska w administracji, stąd należne jej wynagrodzenie wynosi 3.500 D + 666 D od dnia, w którym została Zarządcą Saudade (podstawa prawna: art. 3. dekretu o wynagrodzeniach). Jest obojętnym, czy podstawą będzie wynagrodzenie komesa czy zarządcy, ponieważ oba są równe. 666 D to dodatek funkcyjny. Proszę o skorygowanie powyższego zestawienia i stanu kont z tą informacją. Prosiłbym również o wypłatę pensji dla Dyrektora NPK Agendart w wysokości 3.500 D za część listopada i cały grudzień, a także upewnienie się, czy pensje zarządców i komesów za niepełne miesiące sprawowania funkcji zostały prawidłowo ustalone.

Co do FGE to Zjednoczone Księstwo rejestrowało tą spółkę i zawierało w jej imieniu umowę, za zobowiązania z której odpowiadało solidarnie z przedsiębiorstwem, które miało dokonać płatności, gdyby zdążyło powstać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Budowę zakończono wcześniej, stąd i zapłata nastąpiła zgodnie z postanowieniami umowy.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Daniel von Witt]

Przedstawiam informację do sprawozdania z wykonania budżetu w części dotyczącej dochodów. Proszę jednocześnie o wszelkie dane uzupełniające.

DOCHODY PROWINCJI – plan 1.085.900 D, wykonanie 1.362.030 D
I. Dotacja ogólna z budżetu federalnego – plan 1.000.000 D, wykonanie 1.000.000 D
II. Dochody własne – plan 85.900 D, wykonanie 362.030 D
(1) Dochody z nieruchomości (Domena) – plan 11.000 D, wykonanie 0 D
(2) Dochody z nieruchomości (Furlandia) – plan 74.900 D, wykonanie 74.600 D
(3) Dochody z nieruchomości (Luindor) – plan 0 D, wykonanie 0 D
(4) Dochody z opłat administracyjnych i sądowych – plan 0 D, wykonanie 16.730 D
(5) Dochody z zbycia praw majątkowych – plan 0 D, wykonanie 184.500 D
(6) Dochody z udziału w zyskach marchii – plan 0 D, wykonanie 0 D
(7) Darowizny i pozostałe dochody – plan 0 D, wykonanie 86.200 D

Objaśnienia:
Ad. (2) zrealizowane dochody – sprzedaż 3 działek dla FGE na 50.000 D, 1 działki dla obywatela KD – 24.600 D
Ad. (4) zrealizowane dochody – opłaty sądowe 16.730 D
Ad. (5) zrealizowane dochody – sprzedaż akcji FGE przez Zjednoczone Księstwo 165.000 D, sprzedaż akcji Bombardiera przez Alhambrę 19.500 D
Ad. (7) zrealizowane dochody – darowizna na rzecz NPK Agendart z aukcji obrazów 86.200 D

Powyższe dochody są osiągnięte bezpośrednio i pośrednio. Dekret o budżecie stanowi bowiem, że zwiększone dochody wszystkich jednostek podległych Skarbowi Prowincji zasilają tenże.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Marcin Mikołaj]

Panie Marszałku - kwota 3500 D za pracę jako Zarządca w domenie obejmuje dodatek funkcyjny oraz PREMIĘ, która jest uznaniowa i nie podlega "okrojeniu" w związku z czym nie został złamany przepis dekretu.

Co do reszty odniosę się w wolnej chwili.

(-) Martin książę de Joustin

[Daniel von Witt]

Zwróciłem uwagę, gdyż tego nie zaznaczono.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Marcin Mikołaj]

Proszę przeczytać post, który został zacytowany, wyraźnie jest tam napisane "Wynagrodzenie zarządcy w Saudade wraz z premią 3500 D"

(-) Martin książę de Joustin

[Marcin Mikołaj]

Prosiłbym również o wypłatę pensji dla Dyrektora NPK Agendart w wysokości 3.500 D za część listopada i cały grudzień, a także upewnienie się, czy pensje zarządców i komesów za niepełne miesiące sprawowania funkcji zostały prawidłowo ustalone.


(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

Dyrektor NPK jest powoływany przez Komesa (jest organem palatynatu) - w związku z tym Skarb Palatynatu wypłaca pensję - kwotę 3500 D przelałem na konto Palatynatu Furlandii. Pensje poprawnie zostały przelane - znałem, że kilku dniowe przesunięcia nie muszą zostać dokładnie obliczane - dzień, dwa czy trzy nie robi różnicy, także nie widzę powodów do obcinania pensji.

(-) Martin książę de Joustin

[Daniel von Witt]

Dyrektor NPK jest powoływany przez Komesa (jest organem palatynatu) - w związku z tym Skarb Palatynatu wypłaca pensję - kwotę 3500 D przelałem na konto Palatynatu Furlandii.

Palatynat zawiaduje NPK - racja. Jednak nie mam dostępu do konta NPK, stąd nie przelewam pensji. A 3500 D na nie jest niepotrzebne, ponieważ NPK dostał 10.000 D z budżetu we wrześniu i z tego chciałem, by wypłacono stosowną kwotę.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Daniel von Witt]

Druga, istotniejsza część sprawozdania z wykonania budżetu, dotycząca wydatków.

WYDATKI PROWINCJI plan 2.718.885 D, wykonanie 2.598.466 D (95,6%)
I. Dwór Książęcy – plan 483.133 D, wykonanie 446.633 D
(1) Wynagrodzenia – plan 61.133 D, wykonanie 61.133 D
(2) Zespół Pałacowy Atving – plan 140.000 D, wykonanie 130.000 D*
(3) Ogrody Książęce i tereny zielone – plan 16.000 D, wykonanie 0 D
(4) Winnica Książęca – plan 10.500 D, wykonanie 0 D
(5) Stajnie Książęce – plan 500 D, wykonanie 500 D
(6) Zakup książęcego taboru kolejowego – plan 255.000 D, wykonanie 255.000 D
II. Domena Książęca – plan 372.968 D, wykonanie 369.000 D
(1) Agendart – plan 0 D, wykonanie 0 D
(2) Buuren – plan 360.000 D, wykonanie 110.500 D
a) Wynagrodzenie Zarządcy – plan 0 D, wykonanie 10.500 D
b) Filharmonia Książęca – plan 10.000 D, wykonanie 10.000 D
c) Stocznia – plan 5.000 D, wykonanie 0 D
d) budowa linii kolejowej – plan 90.000 D, wykonanie 90.000 D
e) budowa linii tramwajowej – plan 115.000 D, wykonanie 115.000 D**
f) zakup pojazdów szynowych – plan 140.000 D, wykonanie 140.000 D**
(3) Saudade – plan 12.968 D, wykonanie 3.500 D***
a) Wynagrodzenie Zarządcy – plan 12.968 D, wykonanie 3.500 D***
(4) Zamek Touissaint – plan 0 D, wykonanie 0 D
III. Instytucje krajowe – plan 80.000 D, wykonanie 16.000 D
(1) Biuro Pracy plan 50.000 D, wykonanie 2.500 D****
(2) Zamek Erenburg plan 5.000 D, wykonanie 0 D
(3) NPK Agendart plan 10.000 D, wykonanie 3.500 D
(4) Książęcy Związek Sportowy plan 15.000 D, wykonanie 10.000 D*****
IV. Furlandia plan 20.285 D, wykonanie 5.833 D
(1) Urząd Palatynatu Furlandii plan 20.285 D, wykonanie 5.833 D
a) Wynagrodzenie Komesa plan 5.285 D, wykonanie 5.285 D
b)Wynagrodzenia pracowników plan 15.000 D, wykonanie 548 D
(2) Alhambra plan 0 D, wykonanie 0 D
(3) Rodo plan 0 D, wykonanie 0 D
(4) Segali plan 0 D, wykonanie 0 D
V. Luindor plan 10.500 D, wykonanie 9.000 D
(1) Wynagrodzenia Komesa plan 10.500 D, wykonanie 9.000 D
VI. Objęcie praw majątkowych w przedsiębiorstwach – plan 1.752.000 D, wykonanie 1.752.000 D
(1) 75% kapitału w FGE – plan 660.000 D, wykonanie 660.000 D
(2) 100% kapitału w FGC – plan 90.000 D, wykonanie 90.000 D
(3) 100% kapitału w FKW – plan 90.000 D, wykonanie 90.000 D
(4) 60% kapitału w LL BuurenAir – plan 912.000 D, wykonanie 912.000 D

Objaśnienia:
* - czy to jest suma wspomniana wcześniej przez Księcia jako płatność za 2 budynki dla SeKoDre?
** - płatności „zamrożone”, nawet jeśli nie poniesione przed 31 grudnia to w skutek zawartych umów będą tak traktowane, dlatego w sprawozdaniu pokazano je jako poniesione w okresie, którego dotyczą
*** - nie mam informacji ile zostało wypłacone JE Jazłowieckiemu za okres jego urzędowania w Saudade, 3.500 D to kwota tylko dla JE Gordon-Allen
**** - nie mam informacji ile z środków Biura Pracy zostało wypłacone i na jakie cele określone dekretem (zasiłki, dotacje itp.)
***** - Związek wydał 10.000 D z 15.000 D, które otrzymał z Rodo w ramach przesunięcia budżetowego

REZERWA OGÓLNA plan 50.000 D, wykonanie 7.000 D (ad. pozycji II. (2) a) Wynagrodzenie Zarządcy).

Przy takim poziomie wykonania budżetu Skarb Prowincji będzie obowiązany zwrócić 153.534 D z dotacji ogólnej. Przy maksymalnym poziomie wykonania będzie to 33.115 D (te kwoty ustalono następująco: dotacja ogólna minus (wydatki ogółem /wg planu i wykonania/ minus wydatki na objęcie praw majątkowych).

Dodatkowo system bankowy samoczynnie przelał 27.968 D dla Domeny Książęcej, co nigdy tam nie trafiło, a pieniądze zaginęły. Błąd systemu czeka na naprawę, a pieniądze do zwykłego „dopisania”.

Proszę uzupełniać brakujące dane.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Marcin Mikołaj]

Na szybko :

NPK - jest pracownikiem palatynatu prosze wypłacić pensję z konta palatynatu a nie NPK.

REZERWA - kilka razy informowałem, że wykonałem przelew na konto Związku 15.000 D z rezerwy plus 7.000 na pensję.

10.500 D Winnicy - plan wykonano, został zrobiony przelew na bieżące zadania winnicy.

Miasto Buuren - dokonało przelewów na tyle na ile uzgodniono budżet prócz 5 tys. na stocznię.

Saudade wypłaciło zarządcy większą wypłatę - proszę pamiętać, że dwa miesiące pełnił tę funkcję JE Jazłowiecki (4517 D)

Kwota z biura pracy nie podlega zwrotowi - jest to kwota stała na jej funkcjonowanie - dlatego w nowym projekcie nie będzie wnosić o nowe środki.

Związek sportowy wypłacił także w poprzedniej lidze premie dla prowadzących drużyny z kwoty przejętej od Rodo.



(-) Martin książę de Joustin

[Daniel von Witt]

Saudade wypłaciło zarządcy większą wypłatę - proszę pamiętać, że dwa miesiące pełnił tę funkcję JE Jazłowiecki.

Wiem, proszę Księcia o podanie kwoty.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Marcin Mikołaj]

4517 D

[Marcin Mikołaj]

KZK - 10 tys za zwycięstwo Furlandii, 5 tys. za prowadzenie Luindoru.
10 tys. obecnie na ufundowanie nagrody dla zwycięzcy II sezonu - pozostało 5 tys.

[Daniel von Witt]

Dziękuję. Dane się przydadzą Proszę przyjrzeć się obu częściom jeszcze z kilka razy, a następnie stworzę ostateczny projekt sprawozdania.

Kandydat na Skarbnika Książęcego został pouczony jak działa cała procedura i gdzie są źródła prawa dotyczące finansów publicznych KD i Księstwa. Mam nadzieję na żywe włączenie się JE w prace nad budżetami.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

[Marcin Mikołaj]

Informuję, ze wypłaciłem 10 tys dreamów, z konta Dworu, tytułem premii dla JE Marszałka Książęcego - sądzę, że kwota w stosunku do wniesionego wkładu w Prowincję jest dopasowana tak, aby nie wzbudzać jakichś kontrowersji, a jednocześnie w miarę godnie podziękować za włożony wkład w naszą mała ojczyznę.

Przelałem także 3500 z konta Palatynatu na kontro Dyrektora NPK pensję.

(-) Martin książę de Joustin

[Daniel von Witt]

Po przeglądnięciu stanów dostępnych mi kont i wszystkich dotychczasowych informacji prosił będę o dokonanie następujących przelewów dotyczących dodatkowo osiągniętych dochodów lub nieponiesionych wydatków. Wówczas po przejrzeniu historii rachunków sporządzę oficjalny projekt sprawozdania.

ROZLICZENIE DOCHODÓW

Furlandzkie miasta rozliczyły się z Skarbem Prowincji z swoich dochodów. Stany kont Alhambry, Rodo i Segali wynoszą 0 D. Furlandia rozliczyła się z Skarbem Prowincji – stan wynosi 0 D.

Do rozliczenia dochodów pozostało dokonanie przelewu:
- z Sądu Książęcego na sumę 16 730 D lub tą, którą rzeczywiście osiągnięto,
- z Narodowego Parku Krajobrazowego na sumę 86 200 D.

ROZLICZENIE WYDATKÓW

Do rozliczenia wydatków pozostało dokonanie przelewu:
- z Dworu Książęcego niewykorzystanej sumy 16 000 D
- z Saudade w Domenie niewykorzystanej sumy 4 951 D*
- z Luindoru niewykorzystaną sumę 1 500 D*
- z Narodowego Parku Krajobrazowego niewykorzystanej sumy 6 500 D*

Salda tych kont mają wynosić 0 D. Domena Książęca i Kancelaria Książęca mogą mieć salda inne niż 0 D w związku z charakterem przyznanych im kwot, które i tak uznano za poniesione.

* - dotyczy niewykorzystanych kwot na pensje zarządców, komesa, dyrektora

Po dokonaniu tych operacji będzie możliwe sprawdzenie, czy wyliczenia są zgodne z stanem konta Skarbu Prowincji.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy